주린이 주식공부! 삼성 전자 재무제표 맛보기

안녕하세요.

주린이 기초 공부를 통해서 

자본 = 순수 내 돈

부채 = 가짜 내 돈 = 빚

자산 = 자본 + 부채

시가 총액 = 주식 1주당 가격 * 총 발행 주식 수

 

ROE = Return On Equity = 자기 자본 이익률 = (순이익 / 자기 자본) * 100

투자자 입장에서 ROE가 높을수록 좋다

PER = Price/Earning Ratio = 주가 수익 비율 = (시가총액 / 순이익) 

PER이 낮을수록 순이익이 높다는 것이기 때문에 저평가되었다

PBR = Price/Sales Ration = 주가 순자산 비율 = (시가총액 / 자기 자본)

낮을수록 자기 자본 대비 시가총액이 낮아 저평가

EPS = Earning Per Share = 주당 순이익 = (순이익 / 총발행 주식수)

1주당 버는 돈! 높을수록! 좋다

 

이렇게 알아보았습니다. 너무 급하게 공부하지 말자는 생각에 이것들만 가지고 삼성전자를 공부해 볼까 합니다. 

이것저것 다 따져보고 싶지만 일단 아는 것만을 적용해서 삼성전자에 대해 공부하고 주가가 어떤지에 대한 제 생각을 말해볼까 합니다. 

 

제가 주식 투자에서 주로 사용하는 계좌는 <신한 알파>입니다. 사용하는 어플을 이용해서 한번 공부해 보겠습니다. 

삼성 전자의 현재 주가와 차트 - 신한 알파

삼성 전자의 20년 12월 31일의 장 마감의 주가는 81,000원이고 20년 초 코로나로 최저넘 42,300원에서 거의 두배 가까이 올라 있는 것을 알 수 있습니다.  

기업 정보 탭에 들어가면 볼 수 있다.

어플에서 기업 정보 탭에 들어가면 위 사진처럼 연도별 재무제표를 간단하게 볼 수 있다. 분기별로도 볼 수 있는데 지금은 공부한 걸 보기 위한 것이기 때문에 연도별로 보도록 하겠다. 2020년 추정 지표를 보면

자산 = 3,751,658 (억 원)

부채 = 936,084 (억 원)

이고 자본 = 자산 + 부채 = 3,751,658 - 936,084 = 2,815,779 (억 원) 인걸 알 수 있다. 

 

ROE(%) = 10.34 = (순이익 / 자기 자본) * 100 

그런데 제가 계산을 해본 결과 {275,506(당기순이익) / 2,815,779(자본총계)} * 100 = 9.78% 던데 혹시 아시는 분은 댓글로 왜 다른지 알려주시면 감사하겠습니다. ㅠㅅㅠ

 

PER(배) = 20.14 = (시가총액 / 순이익)

(4,835,524 / 275,506) = 17.55

 

PBR(배) = 2.01 = (시가총액 / 자기자본)

(4,835,524 / 2,815,779) = 1.7

 

EPS(원) = 4,021 = (순이익 / 총 발행 주식수)

EPS는 따로 계산 단위에 약해서... 

 

이렇게 ROE, PER, PBR, EPS 가 몇인지 알아봤는데 제가 재무제표에 나와있는 순이익이나 자본으로 계산한 거랑은 왜 다른지 잘 모르겠습니다. 더 공부해보고 알게 되면 글 수정이나 포스팅을 따로 해보겠습니다. 

알아본 지표들을 가지고 이게 높은 건지 낮은 건지는 알 수 없습니다. 

동종 업종 PER 25.2

PER의 경우 어플의 기업 정보란에 업종 PER이 나와 업종 PER인 25.2와 비교했을 시 20.14로 업종 대비 조금은 낮게 나왔습니다. PER은 낮을수록 저평가되어 있다고 했으니 나쁘진 않은 것 같습니다. 

 

seeking alpha에서 찾아본 동종 업계 ROE(%)

ROE의 경우 어플 내에서 동종업계를 비교하는 것을 제가 찾는 방법을 몰라 seeking alpha 사이트를 통하여 TSM과 intel의 ROE와 비교해보면 10.34%로 비슷한 업종인 다룬 두 기업보다는 많이 낮아 보입니다. 

 

마찬가지로 PBR과 EPS 도 seeking alpha 사이트를 통해 비교해 보면 PBR의 경우 동종 업계와 비슷한 수준이며 EPS는 좀 부족해 보였습니다. 

 

오늘은 이렇게 삼성전자의 재무제표에 대해서 공부해본 것으로 알아보았습니다.

포스팅을 조금 급하게 마무리 짓는 듯한 느낌이 드는 것은 제가 아직 부족하기 때문입니다. 이를 통해서 지금까지 주식투자를 주식투자가 아닌 도박으로 해왔다는 것을 더욱더 느끼고 있으며, 앞으로 부족하지만 하나하나 이런 식으로 발전해 나가야 할 것 같습니다. 

아직 알아야 할 주식 용어와 주식 투자 시 보아야 할 지표들도 많고 비교해야 할 부분도 많으며 전문가 리포트도 보아야 합니다. 꾸준히 공부하며 공부한 내용을 공유해 보도록 노력하겠습니다. 

모두들 성투하십시오!